CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,759 | 237,186 |
| 減価償却費 | 123,136 | 73,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,010 | -4,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,022 | 3,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,192 | 67,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,111 | -3,309 |
| 支払利息 | 206 | 215 |
| 受取賃貸料 | -87,901 | -88,054 |
| その他の営業外損益（△は益） | 57,885 | 57,838 |
| 保険差益 | -62,122 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 15,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,597 | -18,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,631 | -69,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,749 | 14,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,574 | 75,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,008 | 16,255 |
| その他 | -424 | -42,200 |
| 小計 | 648,914 | 335,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 3,309 |
| 利息の支払額 | -206 | -191 |
| 賃貸料の受取額 | 87,901 | 88,054 |
| 保険金の受取額 | 70,350 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -15,600 |
| その他 | -57,885 | -57,838 |
| 法人税等の支払額 | -218,098 | -190,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,089 | 163,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,751 | -204,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,200 | 198,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,065 | -52,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,945 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,631 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,343 | -6,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,033 | -12,112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,085 | 9,286 |
| 会員権の売却による収入 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,296 | -70,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,059 | -497 |
| 配当金の支払額 | -98,674 | -127,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,419 | -16,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,153 | -44,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,262 | -8,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,376 | 39,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,644 | 2,176,212 |
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