CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,705 | 435,759 |
| 減価償却費 | 99,091 | 123,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,153 | -10,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,025 | 11,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,296 | 87,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,330 | -3,111 |
| 支払利息 | 346 | 206 |
| 受取賃貸料 | -87,616 | -87,901 |
| その他の営業外損益（△は益） | 58,164 | 57,885 |
| 保険差益 | － | -62,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,173 | 82,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,591 | -11,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,583 | 8,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88,479 | 34,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -17,008 |
| その他 | -576 | -424 |
| 小計 | 588,601 | 648,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 3,112 |
| 利息の支払額 | -346 | -206 |
| 賃貸料の受取額 | 87,616 | 87,901 |
| 保険金の受取額 | － | 70,350 |
| その他 | -58,164 | -57,885 |
| 法人税等の支払額 | -89,853 | -218,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,180 | 534,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,922 | -174,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,293 | 178,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,158 | -36,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,818 | 1,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,630 | -47,631 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,904 | -7,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,089 | -7,033 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,415 | 6,085 |
| 会員権の取得による支出 | -1,180 | － |
| 会員権の売却による収入 | 633 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,723 | -86,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,017 | -1,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -97,477 | -98,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,353 | -31,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,891 | -131,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,852 | -8,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,711 | 308,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,267 | 2,136,644 |
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