CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,912 | 438,705 |
| 減価償却費 | 67,523 | 99,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,648 | -6,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,925 | 11,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,811 | 79,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,567 | -3,330 |
| 支払利息 | 400 | 346 |
| 受取賃貸料 | -85,030 | -87,616 |
| その他の営業外損益（△は益） | 63,608 | 58,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,175 | 16,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,450 | 100,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,238 | -28,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,290 | -88,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -805 | -53 |
| その他 | 3,196 | -576 |
| 小計 | 632,101 | 588,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -400 | -346 |
| 賃貸料の受取額 | 85,884 | 87,616 |
| その他 | -63,718 | -58,164 |
| 法人税等の支払額 | -62,136 | -89,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,297 | 531,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,597 | -160,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,215 | 175,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,991 | -21,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,844 | 3,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,164 | -38,630 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,431 | -15,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,811 | -4,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,669 | 4,415 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,888 | － |
| 会員権の取得による支出 | -10 | -1,180 |
| 会員権の売却による収入 | － | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,388 | -57,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -976 | -1,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -699,993 | -43 |
| 配当金の支払額 | -76,534 | -97,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,812 | -28,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,316 | -126,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,820 | -14,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,228 | 331,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,496,555 | 1,828,267 |
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