CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,366 | 489,912 |
| 減価償却費 | 94,809 | 67,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,370 | -5,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -520,946 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,481 | 10,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 574,611 | 76,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,339 | -3,567 |
| 支払利息 | 495 | 400 |
| 受取賃貸料 | -81,382 | -85,030 |
| その他の営業外損益（△は益） | 62,661 | 63,608 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -754 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 40 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 17 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,376 | 5,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,710 | -37,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,062 | -27,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167,622 | 74,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,051 | -805 |
| その他 | 59,017 | 3,196 |
| 小計 | 506,342 | 632,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,340 | 3,566 |
| 利息の支払額 | -483 | -400 |
| 賃貸料の受取額 | 81,463 | 85,884 |
| その他 | -62,751 | -63,718 |
| 法人税等の支払額 | -81,498 | -62,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,412 | 595,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,458 | -200,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,274 | 177,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,962 | -38,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | 4,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,551 | -116,164 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,313 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,930 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,009 | -41,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,913 | -4,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,831 | 3,669 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,888 |
| 会員権の取得による支出 | -150 | -10 |
| 会員権の売却による収入 | 700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,523 | -208,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,480 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,856 | -976 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -699,993 |
| 配当金の支払額 | -76,082 | -76,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,862 | -28,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,280 | -806,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,645 | -3,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,254 | -423,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,784 | 1,496,555 |
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