CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,497 | 305,366 |
| 減価償却費 | 101,559 | 94,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -8,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,265 | -520,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | 10,481 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,629 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 574,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,989 | -2,339 |
| 支払利息 | 1,587 | 495 |
| 受取賃貸料 | -82,358 | -81,382 |
| その他の営業外損益（△は益） | 63,202 | 62,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,405 | -754 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,203 | 40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 544 | 17 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,239 | -119,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,120 | -51,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,694 | 3,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,941 | 167,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -977 | 13,051 |
| その他 | -1,895 | 59,017 |
| 小計 | 382,117 | 506,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,771 | 2,340 |
| 利息の支払額 | -1,482 | -483 |
| 賃貸料の受取額 | 82,358 | 81,463 |
| その他 | -63,134 | -62,751 |
| 法人税等の支払額 | -59,743 | -81,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,887 | 445,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,836 | -179,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 189,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,740 | -18,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,405 | 754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,472 | -32,551 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535,278 | 206 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,061 | -41,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,038 | -5,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,092 | 5,831 |
| 会員権の取得による支出 | － | -150 |
| 会員権の売却による収入 | － | 700 |
| その他 | -2,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,327 | -201,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,040 | -11,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,651 | -7,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | － |
| 配当金の支払額 | -54,924 | -76,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,410 | -12,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,217 | -108,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,166 | 14,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,164 | 150,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,530 | 1,919,784 |
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