CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,191 | 302,497 |
| 減価償却費 | 103,316 | 101,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,069 | -269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,871 | 57,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,837 | 9,150 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,555 | -4,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,908 | -5,989 |
| 支払利息 | 6,709 | 1,587 |
| 受取賃貸料 | -82,581 | -82,358 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -25,715 | 544 |
| その他の営業外損益（△は益） | 63,534 | 63,202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | -1,405 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 5,203 |
| リース解約損 | 1,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,930 | -117,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,195 | 9,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,378 | 51,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,676 | -4,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,954 | -977 |
| その他 | 24,893 | -1,895 |
| 小計 | 251,804 | 382,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,902 | 9,771 |
| 利息の支払額 | -6,415 | -1,482 |
| 賃貸料の受取額 | 82,581 | 82,358 |
| 法人税等の支払額 | -42,170 | -59,743 |
| その他 | -63,534 | -63,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,167 | 349,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,500 | -89,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,202 | -26,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,377 | 1,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,846 | -36,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,115,315 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864,182 | 535,278 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 435 | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,624 | -7,038 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,154 | 12,092 |
| 預り保証金の受入による収入 | 500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,670 | -40,061 |
| その他 | -44 | -2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,553 | 370,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,040 | -110,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,443 | -7,651 |
| 配当金の支払額 | -263 | -54,924 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,417 | -21,410 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,165 | -194,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,792 | 30,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,759 | 556,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,365 | 1,769,530 |
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