CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 109,960 | 220,191 |
| 減価償却費 | 68,399 | 103,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,610 | -2,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,083 | 43,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 8,837 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,555 | -5,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,575 | -24,908 |
| 支払利息 | 8,713 | 6,709 |
| 受取賃貸料 | -82,404 | -82,581 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,289 | -25,715 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,284 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 64,144 | 63,534 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | -1,029 |
| 有形固定資産除却損 | 3,138 | － |
| リース解約損 | － | 1,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,229 | -83,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,207 | 65,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,906 | -30,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,293 | -17,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,977 | -11,954 |
| その他 | -31,963 | 24,893 |
| 小計 | 272,808 | 251,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,980 | 22,902 |
| 利息の支払額 | -8,596 | -6,415 |
| 賃貸料の受取額 | 81,576 | 82,581 |
| 法人税等の支払額 | -25,165 | -42,170 |
| その他 | -64,144 | -63,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,459 | 245,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,501 | -26,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,002 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,253 | -19,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 1,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,616 | -31,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,906 | -1,115,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 864,182 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 594 | 435 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,664 | -34,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,847 | 3,154 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,888 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,449 | -38,670 |
| その他 | 10 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,708 | -366,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,040 | -110,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,303 | -12,443 |
| 配当金の支払額 | -350 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,996 | -26,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,690 | -449,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,908 | 14,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,847 | -555,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865,973 | 1,769,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,769,125 | 1,213,365 |
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