有価証券報告書-第6期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 986,872 | 1,252,365 |
| 受取手形及び売掛金 | 412,263 | 501,081 |
| 有価証券 | 824,752 | － |
| たな卸資産 | 107,309 | 52,697 |
| 繰延税金資産 | 144 | 166 |
| その他 | 168,014 | 152,129 |
| 貸倒引当金 | -4,169 | -2,000 |
| 流動資産合計 | 2,495,186 | 1,956,439 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 204,556 | 205,342 |
| 減価償却累計額 | -48,744 | -65,861 |
| 建物及び構築物（純額） | 155,812 | 139,480 |
| 機械装置及び運搬具 | 63,214 | 70,541 |
| 減価償却累計額 | -41,335 | -49,838 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 21,879 | 20,703 |
| 土地 | 71,100 | 71,100 |
| その他 | 131,865 | 145,476 |
| 減価償却累計額 | -83,938 | -104,638 |
| その他（純額） | 47,927 | 40,838 |
| 有形固定資産合計 | 296,718 | 272,122 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,605 | 24,046 |
| その他 | 7,508 | 7,508 |
| 無形固定資産合計 | 45,114 | 31,554 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 274,098 | 559,816 |
| 投資不動産（純額） | 467,856 | 454,962 |
| 保険積立金 | 252,298 | 290,969 |
| その他 | 131,756 | 163,927 |
| 貸倒引当金 | -37,530 | -37,629 |
| 投資その他の資産合計 | 1,088,480 | 1,432,045 |
| 固定資産合計 | 1,430,313 | 1,735,722 |
| 資産合計 | 3,925,500 | 3,692,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70,718 | 49,915 |
| 短期借入金 | 410,040 | 110,040 |
| 未払法人税等 | 15,414 | 23,623 |
| 前受金 | 501,874 | 493,676 |
| その他 | 152,397 | 149,548 |
| 流動負債合計 | 1,150,444 | 826,804 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 121,520 | 11,480 |
| 繰延税金負債 | 5,731 | 4,862 |
| 退職給付引当金 | 419,419 | 463,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,358 | 93,195 |
| 債務保証損失引当金 | 10,184 | 4,629 |
| その他 | 87,728 | 74,133 |
| 固定負債合計 | 728,942 | 651,701 |
| 負債合計 | 1,879,387 | 1,478,506 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 2,166,441 | 546,464 |
| 利益剰余金 | -406,511 | 1,354,261 |
| 自己株式 | -208,954 | -208,954 |
| 株主資本合計 | 2,050,975 | 2,191,771 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,165 | 129 |
| 為替換算調整勘定 | -24,114 | -15,044 |
| その他の包括利益累計額合計 | -31,280 | -14,914 |
| 少数株主持分 | 26,417 | 36,799 |
| 純資産合計 | 2,046,112 | 2,213,655 |
| 負債純資産合計 | 3,925,500 | 3,692,162 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 830,029 | 1,070,474 |
| 受取手形 | 159,828 | 203,902 |
| 売掛金 | 238,465 | 257,219 |
| 有価証券 | 824,752 | － |
| たな卸資産 | 11,167 | 7,063 |
| 前渡金 | 2,922 | 84 |
| 前払費用 | 95,680 | 101,161 |
| 未収入金 | 54,886 | 36,471 |
| その他 | 27,390 | 11,310 |
| 貸倒引当金 | -27,142 | -2,000 |
| 流動資産合計 | 2,217,981 | 1,685,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 197,319 | 197,584 |
| 減価償却累計額 | -45,705 | -62,286 |
| 建物（純額） | 151,613 | 135,298 |
| 構築物 | 3,944 | 3,944 |
| 減価償却累計額 | -1,895 | -2,143 |
| 構築物（純額） | 2,049 | 1,801 |
| 車両運搬具 | 14,054 | 14,054 |
| 減価償却累計額 | -12,237 | -13,145 |
| 車両運搬具（純額） | 1,817 | 908 |
| 工具 | 103,251 | 108,341 |
| 減価償却累計額 | -62,023 | -77,192 |
| 工具 | 41,227 | 31,148 |
| 土地 | 71,100 | 71,100 |
| 有形固定資産合計 | 267,808 | 240,257 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,472 | 23,964 |
| その他 | 7,508 | 7,508 |
| 無形固定資産合計 | 44,981 | 31,472 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 274,098 | 559,816 |
| 関係会社株式 | 88,160 | 88,161 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 835 | 400 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,127 | 7,052 |
| 破産更生債権等 | 34,825 | 34,910 |
| 長期前払費用 | 1,097 | 1,997 |
| 投資不動産 | 467,856 | 454,962 |
| 保険積立金 | 252,298 | 290,969 |
| 敷金及び保証金 | 87,074 | 117,686 |
| その他 | 6,791 | 6,791 |
| 貸倒引当金 | -37,530 | -37,629 |
| 投資その他の資産合計 | 1,181,635 | 1,525,118 |
| 固定資産合計 | 1,494,424 | 1,796,847 |
| 資産合計 | 3,712,406 | 3,482,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 32,137 | 34,826 |
| 短期借入金 | 410,040 | 110,040 |
| リース債務 | 8,657 | 8,256 |
| 未払金 | 54,971 | 37,057 |
| 未払費用 | 32,659 | 36,972 |
| 未払法人税等 | 15,067 | 14,902 |
| 前受金 | 411,997 | 426,644 |
| 前受収益 | 2,589 | 2,589 |
| 資産除去債務 | － | 2,280 |
| その他 | 39,437 | 44,977 |
| 流動負債合計 | 1,007,558 | 718,547 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 121,520 | 11,480 |
| リース債務 | 16,149 | 7,056 |
| 繰延税金負債 | 5,731 | 4,862 |
| 退職給付引当金 | 418,697 | 462,300 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,358 | 93,195 |
| 債務保証損失引当金 | 10,184 | 4,629 |
| 資産除去債務 | 33,622 | 29,846 |
| その他 | 35,022 | 37,230 |
| 固定負債合計 | 725,286 | 650,601 |
| 負債合計 | 1,732,845 | 1,369,148 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他資本剰余金 | 3,177,077 | 1,557,099 |
| 資本剰余金合計 | 3,302,077 | 1,682,099 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,619,977 | 126,531 |
| 利益剰余金合計 | -1,619,977 | 126,531 |
| 自己株式 | -195,373 | -195,373 |
| 株主資本合計 | 1,986,725 | 2,113,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,165 | 129 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,165 | 129 |
| 純資産合計 | 1,979,560 | 2,113,387 |
| 負債純資産合計 | 3,712,406 | 3,482,535 |
