有価証券報告書-第5期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,087,776 | 986,872 |
| 受取手形及び売掛金 | 490,988 | 412,263 |
| 有価証券 | 824,197 | 824,752 |
| たな卸資産 | 48,829 | 107,309 |
| 繰延税金資産 | 176 | 144 |
| その他 | 139,011 | 168,014 |
| 貸倒引当金 | -16,541 | -4,169 |
| 流動資産合計 | 2,574,438 | 2,495,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 185,811 | 204,556 |
| 減価償却累計額 | -81,241 | -48,744 |
| 建物及び構築物（純額） | 104,569 | 155,812 |
| 機械装置及び運搬具 | 72,650 | 63,214 |
| 減価償却累計額 | -45,458 | -41,335 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27,191 | 21,879 |
| 土地 | 71,100 | 71,100 |
| その他 | 126,187 | 131,865 |
| 減価償却累計額 | -71,709 | -83,938 |
| その他（純額） | 54,478 | 47,927 |
| 有形固定資産合計 | 257,339 | 296,718 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,308 | 37,605 |
| その他 | 7,508 | 7,508 |
| 無形固定資産合計 | 16,817 | 45,114 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 145,544 | 274,098 |
| 投資不動産（純額） | 482,065 | 467,856 |
| 保険積立金 | 214,849 | 252,298 |
| その他 | 151,353 | 131,756 |
| 貸倒引当金 | -548 | -37,530 |
| 投資その他の資産合計 | 993,264 | 1,088,480 |
| 固定資産合計 | 1,267,421 | 1,430,313 |
| 資産合計 | 3,841,860 | 3,925,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 53,269 | 70,718 |
| 短期借入金 | 410,040 | 410,040 |
| 未払法人税等 | 18,501 | 15,414 |
| 前受金 | 463,586 | 501,874 |
| その他 | 130,229 | 152,397 |
| 流動負債合計 | 1,075,628 | 1,150,444 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 231,560 | 121,520 |
| 繰延税金負債 | 11,741 | 5,731 |
| 退職給付引当金 | 373,391 | 419,419 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,758 | 84,358 |
| 債務保証損失引当金 | 15,740 | 10,184 |
| その他 | 73,311 | 87,728 |
| 固定負債合計 | 782,502 | 728,942 |
| 負債合計 | 1,858,130 | 1,879,387 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 2,166,441 | 2,166,441 |
| 利益剰余金 | -481,801 | -406,511 |
| 自己株式 | -208,954 | -208,954 |
| 株主資本合計 | 1,975,685 | 2,050,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,149 | -7,165 |
| 為替換算調整勘定 | -20,125 | -24,114 |
| その他の包括利益累計額合計 | -22,274 | -31,280 |
| 少数株主持分 | 30,318 | 26,417 |
| 純資産合計 | 1,983,729 | 2,046,112 |
| 負債純資産合計 | 3,841,860 | 3,925,500 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 941,936 | 830,029 |
| 受取手形 | 123,763 | 159,828 |
| 売掛金 | 316,520 | 238,465 |
| 有価証券 | 824,197 | 824,752 |
| たな卸資産 | 10,034 | 11,167 |
| 前渡金 | 2,880 | 2,922 |
| 前払費用 | 93,856 | 95,680 |
| 未収入金 | － | 54,886 |
| その他 | 63,918 | 27,390 |
| 貸倒引当金 | -38,413 | -27,142 |
| 流動資産合計 | 2,338,695 | 2,217,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 178,415 | 197,319 |
| 減価償却累計額 | -78,653 | -45,705 |
| 建物（純額） | 99,761 | 151,613 |
| 構築物 | 3,944 | 3,944 |
| 減価償却累計額 | -1,538 | -1,895 |
| 構築物（純額） | 2,406 | 2,049 |
| 車両運搬具 | 14,054 | 14,054 |
| 減価償却累計額 | -10,937 | -12,237 |
| 車両運搬具（純額） | 3,116 | 1,817 |
| 工具 | 105,577 | 103,251 |
| 減価償却累計額 | -57,259 | -62,023 |
| 工具 | 48,318 | 41,227 |
| 土地 | 71,100 | 71,100 |
| 有形固定資産合計 | 224,703 | 267,808 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,071 | 37,472 |
| その他 | 7,508 | 7,508 |
| 無形固定資産合計 | 16,580 | 44,981 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 145,544 | 274,098 |
| 関係会社株式 | 88,160 | 88,160 |
| 出資金 | 10 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,429 | 835 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,752 | 6,127 |
| 破産更生債権等 | 547 | 34,825 |
| 長期前払費用 | 1,968 | 1,097 |
| 投資不動産 | 482,065 | 467,856 |
| 保険積立金 | 214,849 | 252,298 |
| 敷金及び保証金 | 138,926 | 87,074 |
| その他 | 6,791 | 6,791 |
| 貸倒引当金 | -548 | -37,530 |
| 投資その他の資産合計 | 1,086,497 | 1,181,635 |
| 固定資産合計 | 1,327,780 | 1,494,424 |
| 資産合計 | 3,666,476 | 3,712,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 39,303 | 32,137 |
| 短期借入金 | 410,040 | 410,040 |
| リース債務 | 8,303 | 8,657 |
| 未払金 | 51,197 | 54,971 |
| 未払費用 | 24,492 | 32,659 |
| 未払法人税等 | 18,334 | 15,067 |
| 前受金 | 400,402 | 411,997 |
| 前受収益 | 3,418 | 2,589 |
| その他 | 33,083 | 39,437 |
| 流動負債合計 | 988,575 | 1,007,558 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 231,560 | 121,520 |
| リース債務 | 24,806 | 16,149 |
| 繰延税金負債 | 11,741 | 5,731 |
| 退職給付引当金 | 372,803 | 418,697 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,758 | 84,358 |
| 債務保証損失引当金 | 15,740 | 10,184 |
| 資産除去債務 | － | 33,622 |
| その他 | 48,505 | 35,022 |
| 固定負債合計 | 781,914 | 725,286 |
| 負債合計 | 1,770,490 | 1,732,845 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他資本剰余金 | 3,177,077 | 3,177,077 |
| 資本剰余金合計 | 3,302,077 | 3,302,077 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,708,567 | -1,619,977 |
| 利益剰余金合計 | -1,708,567 | -1,619,977 |
| 自己株式 | -195,373 | -195,373 |
| 株主資本合計 | 1,898,135 | 1,986,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,149 | -7,165 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,149 | -7,165 |
| 純資産合計 | 1,895,986 | 1,979,560 |
| 負債純資産合計 | 3,666,476 | 3,712,406 |
