CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -69,057 | 109,960 |
| 減価償却費 | 60,984 | 68,399 |
| 固定資産臨時償却費 | 25,712 | － |
| 減損損失 | 2,654 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,677 | 24,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,274 | 46,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 7,600 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,555 | -5,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,326 | -5,575 |
| 支払利息 | 11,101 | 8,713 |
| 受取賃貸料 | -92,335 | -82,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,289 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,284 |
| その他の営業外損益（△は益） | 63,738 | 64,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,264 | -116 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 3,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,773 | 39,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,029 | -60,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,752 | 21,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,495 | 36,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,413 | 3,977 |
| その他 | 71,406 | -31,963 |
| 小計 | -321,828 | 272,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,864 | 3,980 |
| 利息の支払額 | -10,944 | -8,596 |
| 賃貸料の受取額 | 92,335 | 81,576 |
| 法人税等の支払額 | -17,346 | -25,165 |
| その他 | -66,679 | -64,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,598 | 260,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 34,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,492 | -54,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,264 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,677 | -40,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,359 | 5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,858 | 594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,509 | -43,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,151 | 95,847 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,888 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,492 | -37,449 |
| その他 | -741 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,279 | -219,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,690 | -110,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,680 | -8,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,726 | － |
| 配当金の支払額 | -492 | -350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -184 | -12,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,773 | -131,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,719 | -5,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,371 | -96,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,556,344 | 1,865,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,865,973 | 1,769,125 |
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