CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -860,939 | -69,057 |
| 減価償却費 | 60,347 | 60,984 |
| 固定資産臨時償却費 | 39,534 | 25,712 |
| 減損損失 | 87,187 | 2,654 |
| のれん償却額 | 8,437 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,815 | -18,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,720 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,377 | 48,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,606 | 6,400 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,555 | -5,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,598 | -5,326 |
| 支払利息 | 13,926 | 11,101 |
| 受取賃貸料 | － | -92,335 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 63,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,701 | -1,264 |
| 有形固定資産除却損 | 9,016 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,175 | -148,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,931 | -6,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,069 | 5,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,269 | -89,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155,706 | -181,413 |
| その他 | -72,464 | 71,406 |
| 小計 | -401,313 | -321,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,613 | 4,864 |
| 利息の支払額 | -13,935 | -10,944 |
| 賃貸料の受取額 | － | 92,335 |
| 法人税等の支払額 | -9,779 | -17,346 |
| 法人税等の還付額 | 34,081 | － |
| その他 | － | -66,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384,332 | -319,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,009 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,015 | 34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,339 | -13,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 1,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,968 | -5,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,787 | 2,359 |
| 短期貸付けによる支出 | -950 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 950 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,667 | 1,858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,936 | -17,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,035 | 2,151 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,898 | -36,492 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,199 | － |
| その他 | － | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,734 | -62,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,104 | -139,690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,941 | -8,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,726 |
| 配当金の支払額 | -57,964 | -492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,533 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,455 | -298,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,698 | -9,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,912 | -690,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,929,257 | 2,556,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,556,344 | 1,865,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
