CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -573,873 | -860,939 |
| 減価償却費 | 76,690 | 60,347 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 39,534 |
| 減損損失 | 641,000 | 87,187 |
| のれん償却額 | 86,661 | 8,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,607 | -15,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,302 | -23,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,014 | -30,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,023 | -26,606 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,093 | -6,598 |
| 支払利息 | 10,011 | 13,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -576 | 1,701 |
| 有形固定資産除却損 | 6,682 | 9,016 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -104,358 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,774 | 360,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,910 | -7,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,702 | -20,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,112 | -67,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142,150 | 155,706 |
| その他 | -69,091 | -72,464 |
| 小計 | 111,846 | -401,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,093 | 6,613 |
| 利息の支払額 | -10,006 | -13,935 |
| 法人税等の支払額 | -18,796 | -9,779 |
| 法人税等の還付額 | 83,878 | 34,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,015 | -384,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,588 | -225,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,088 | 231,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,098 | -10,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,573 | 714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,708 | -13,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,024 | 7,787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,860 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -950 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 805,052 | 950 |
| 長期貸付けによる支出 | -255 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,221 | 3,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,238 | -11,936 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,752 | 16,035 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,513 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,966 | -37,898 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,401 | 13,199 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 88,005 | － |
| その他 | -3,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727,715 | -27,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,099 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,534 | -215,104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,580 | -7,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,431 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,048 | － |
| 配当金の支払額 | -233,209 | -57,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,709 | -5,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,317 | 33,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,649 | 5,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,764 | -372,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,492 | 2,929,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,929,257 | 2,556,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
