CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,186 | 329,769 |
| 減価償却費 | 73,966 | 51,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,203 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,598 | -149,398 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,250 | 58,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,309 | -5,897 |
| 支払利息 | 215 | 469 |
| 受取賃貸料 | -88,054 | -89,678 |
| その他の営業外損益（△は益） | 57,838 | 59,590 |
| 役員退職慰労金 | 15,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,333 | -38,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,939 | 1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,752 | -9,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,028 | 35,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,255 | -19,545 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 149,398 |
| その他 | -42,200 | 11,820 |
| 小計 | 335,650 | 390,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 5,114 |
| 利息の支払額 | -191 | -469 |
| 賃貸料の受取額 | 88,054 | 90,106 |
| 法人税等の支払額 | -190,133 | -61,384 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,600 | － |
| その他 | -57,838 | -59,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,251 | 363,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,231 | -253,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 243,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,980 | -68,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -29,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,345 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,112 | -7,937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,286 | 4,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,713 | -6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,536 | -88,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -497 | -638 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,803 |
| 配当金の支払額 | -127,434 | -97,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,735 | -24,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,667 | -241,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,479 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,567 | 33,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,176,212 | 2,209,454 |
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