CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,769 | 155,692 |
| 減価償却費 | 51,685 | 51,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,398 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | 5,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,924 | 73,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,897 | -3,341 |
| 支払利息 | 469 | 392 |
| 受取賃貸料 | -89,678 | -93,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,739 |
| その他の営業外損益（△は益） | 59,590 | 61,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,599 | 229,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,403 | 24,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,837 | -6,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,962 | 711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,545 | -3,033 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 149,398 | － |
| その他 | 11,820 | 27,065 |
| 小計 | 390,069 | 589,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,114 | 3,342 |
| 利息の支払額 | -469 | -415 |
| 賃貸料の受取額 | 90,106 | 93,746 |
| 法人税等の支払額 | -61,384 | -131,188 |
| その他 | -59,745 | -61,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,691 | 492,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,952 | -269,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,060 | 355,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,914 | -42,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,953 | -49,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,345 | 2,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,937 | -5,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,534 | 4,234 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,713 | -6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,911 | -11,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 12,181 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -638 | -644 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,803 | － |
| 配当金の支払額 | -97,999 | -96,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,986 | -25,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,427 | -209,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -12,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,242 | 258,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,454 | 2,468,081 |
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