CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,459 | 512,017 |
| 減価償却費 | 48,265 | 52,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,594 | -4,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,199 | 5,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,058 | 30,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,848 | -4,780 |
| 支払利息 | 375 | 267 |
| 受取賃貸料 | -94,277 | -94,183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | － |
| 債務免除益 | -32,476 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 61,266 | 60,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,390 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -58,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,665 | 61,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,322 | -45,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,724 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -6,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,741 | 33,942 |
| その他 | -53,691 | 6,104 |
| 小計 | 386,806 | 549,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 4,780 |
| 利息の支払額 | -375 | -267 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 賃貸料の受取額 | 94,277 | 94,183 |
| 法人税等の支払額 | -92,594 | -176,044 |
| その他 | -61,266 | -60,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,695 | 411,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,250 | -462,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,478 | 462,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,251 | -51,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,940 | -228 |
| 会員権の売却による収入 | 72 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,404 | -28,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,613 | 17,172 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,713 | -17,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,395 | -80,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 18,939 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -651 | -657 |
| 配当金の支払額 | -67,852 | -96,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,428 | -42,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,992 | -139,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,812 | 52,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,120 | 244,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,720,201 | 2,964,836 |
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