CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,017 | 150,800 |
| 減価償却費 | 52,963 | 70,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | 492 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,248 | 5,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,638 | 18,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,780 | -8,244 |
| 支払利息 | 267 | 978 |
| 受取賃貸料 | -94,183 | -99,347 |
| 保険解約返戻金 | － | -25,962 |
| その他の営業外損益（△は益） | 60,739 | 68,913 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58,998 | 109,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,983 | -1,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,208 | -8,359 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,261 | -40,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,942 | -27,038 |
| その他 | 6,104 | -5,872 |
| 小計 | 549,936 | 207,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,780 | 8,244 |
| 利息の支払額 | -267 | -978 |
| 賃貸料の受取額 | 94,183 | 99,347 |
| 法人税等の支払額 | -176,044 | -155,959 |
| その他 | -60,739 | -68,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,848 | 89,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,200 | -418,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,200 | 418,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,722 | -75,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,756 | -5,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,172 | 4,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,168 | -122,172 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 63,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,685 | -134,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -657 | -331 |
| 配当金の支払額 | -96,427 | -124,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,030 | -54,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,115 | -179,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,587 | 32,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,635 | -192,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964,836 | 2,772,529 |
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