CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,800 | 220,698 |
| 減価償却費 | 70,008 | 67,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | -1,330 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,286 | 5,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,031 | 15,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,244 | -13,466 |
| 支払利息 | 978 | 183 |
| 受取賃貸料 | -99,347 | -97,874 |
| 保険解約返戻金 | -25,962 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 68,913 | 58,974 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 109,834 | -163,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,451 | -25,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,359 | 21,991 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -40,365 | 248,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,038 | -13,980 |
| その他 | -5,872 | -129,889 |
| 小計 | 207,703 | 192,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,244 | 12,901 |
| 利息の支払額 | -978 | -183 |
| 賃貸料の受取額 | 99,347 | 97,874 |
| 法人税等の支払額 | -155,959 | -34,953 |
| その他 | -68,972 | -58,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,384 | 209,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -418,610 | -100,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,610 | 58,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,325 | -20,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,403 | -6,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,860 | 5,169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -122,172 | -61,827 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,489 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,550 | -120,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -331 | -923 |
| 配当金の支払額 | -124,750 | -95,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,783 | -11,480 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,864 | -117,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,723 | 45,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,307 | 16,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,529 | 2,789,205 |
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