CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,698 | 388,056 |
| 減価償却費 | 67,408 | 77,140 |
| のれん償却額 | － | 15,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,469 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,346 | 5,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,838 | -55,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,466 | -15,538 |
| 支払利息 | 183 | 824 |
| 受取賃貸料 | -97,874 | -96,194 |
| その他の営業外損益（△は益） | 58,974 | 62,953 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -163,941 | -46,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,329 | 22,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,991 | 34,883 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 248,000 | -195,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,980 | 61,697 |
| その他 | -129,889 | -7,880 |
| 小計 | 192,628 | 268,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,901 | 16,062 |
| 利息の支払額 | -183 | -824 |
| 賃貸料の受取額 | 97,874 | 96,194 |
| 法人税等の支払額 | -34,953 | -63,353 |
| その他 | -58,915 | -62,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,352 | 253,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,430 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,410 | 75,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,392 | -77,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,011 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,121 | -41,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,169 | 5,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -61,827 | -61,827 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,244 | -165,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -923 | -3,083 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,300 |
| 配当金の支払額 | -95,832 | -95,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,480 | -15,367 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,556 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,793 | -114,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,360 | 7,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,675 | -18,781 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,789,205 | 2,770,424 |
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