CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,177 | 40,604 |
| 減価償却費 | 15,602 | 13,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 6,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,062 | 34,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,741 | 13,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,675 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | -1,388 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,321 | -1,083 |
| 支払利息 | 2,960 | 2,293 |
| 受取賃貸料 | -23,292 | -20,648 |
| その他の営業外損益（△は益） | 13,568 | 16,792 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,341 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,143 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,730 | -9,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,101 | 10,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,833 | -25,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207,724 | -28,146 |
| その他 | -15,791 | -14,715 |
| 小計 | -341,217 | 63,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,410 | 609 |
| 利息の支払額 | -3,896 | -2,488 |
| 賃貸料の受取額 | 23,292 | 19,935 |
| 法人税等の支払額 | -9,507 | -12,924 |
| その他 | -16,509 | -16,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,427 | 51,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,341 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -27,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,236 | 127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,635 | -13,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 588 | 1,403 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,888 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,362 | -34,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,484 | -83,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,578 | -27,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,681 | -2,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,726 | － |
| 配当金の支払額 | -172 | -40 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -12,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,369 | -42,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,062 | 1,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,220 | -73,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,566,344 | 2,018,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018,124 | 1,792,783 |
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