CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -40,044 | 96,461 |
| 減価償却費 | 47,130 | 49,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,712 | 5,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,697 | 37,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,016 | 35,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,725 | 5,625 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,166 | -4,166 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,997 | 2,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,329 | -3,319 |
| 支払利息 | 8,561 | 6,682 |
| 受取賃貸料 | -70,074 | -61,869 |
| その他の営業外損益（△は益） | 47,210 | 47,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,255 | 2,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | -76,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,369 | -60,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,271 | 17,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -214,427 | 68,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -214,718 | -43,822 |
| その他 | 40,968 | 13,421 |
| 小計 | -292,573 | 159,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,438 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -9,436 | -6,594 |
| 賃貸料の受取額 | 70,074 | 61,041 |
| 法人税等の支払額 | -13,825 | -23,063 |
| その他 | -50,151 | -47,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,474 | 146,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -51,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,289 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -33,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,359 | 5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,605 | 449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,251 | -43,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,500 | 95,568 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,888 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,599 | -36,556 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,153 | -72,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,180 | -82,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,658 | -6,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,726 | － |
| 配当金の支払額 | -350 | -349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -189 | -12,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,105 | -101,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,833 | -6,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,566 | -34,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,566,344 | 1,995,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,995,778 | 1,831,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
