有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,347,557 | 1,293,450 | |||||||||
| 受取手形 | 14,940 | - | |||||||||
| 電子記録債権 | 339,146 | - | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※1 226,829 | ※1 37,127 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※2 16,317 | - | |||||||||
| 前払費用 | 165,937 | 6,858 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 35,304 | |||||||||
| その他 | 14,699 | 135,181 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △446 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,124,981 | 1,507,922 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 167,079 | 118,864 | |||||||||
| 構築物 | 656 | 527 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,208 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 43,688 | - | |||||||||
| 土地 | 71,100 | 71,100 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 283,734 | 190,492 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,249 | - | |||||||||
| その他 | 7,508 | 7,508 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,757 | 7,508 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 320,212 | 411,936 | |||||||||
| 関係会社株式 | 88,161 | 100,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | 5,074 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 11,604 | 500,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,045 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 342,011 | 361,880 | |||||||||
| 投資不動産 | 352,585 | 346,941 | |||||||||
| 保険積立金 | 618,987 | 680,815 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 134,823 | 18,990 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 246 | - | |||||||||
| その他 | 5,245 | 5,245 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,944 | △2,691 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,877,055 | 2,423,117 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,176,547 | 2,621,118 | |||||||||
| 資産合計 | 5,301,528 | 4,129,041 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 16,151 | - | |||||||||
| 未払金 | 40,482 | ※1 17,348 | |||||||||
| 未払費用 | 58,142 | 10,575 | |||||||||
| 未払法人税等 | 66,394 | - | |||||||||
| 契約負債 | 726,577 | - | |||||||||
| 前受収益 | 3,953 | 5,802 | |||||||||
| その他 | 88,602 | 12,053 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,000,303 | 45,780 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,113,071 | 6,556 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 30,146 | 35,877 | |||||||||
| 資産除去債務 | 47,350 | - | |||||||||
| その他 | 181,452 | 183,438 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,372,021 | 1,225,872 | |||||||||
| 負債合計 | 2,372,325 | 1,271,653 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 661,583 | 650,383 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 786,583 | 775,383 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,585,732 | 1,520,046 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,585,732 | 1,520,046 | |||||||||
| 自己株式 | △117,889 | △106,689 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,754,426 | 2,688,740 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 174,777 | 168,647 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 174,777 | 168,647 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,929,203 | 2,857,387 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,301,528 | 4,129,041 | |||||||||
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