山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -7,806 | 20,326 |
| 減価償却費 | 203,423 | 162,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,636 | 3,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,753 | -198,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,636 | -4,511 |
| 支払利息 | 14,396 | 11,762 |
| 為替差損益（△は益） | -602 | 4,300 |
| 和解金 | － | 6,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,795 | -417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,902 | -95,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,270 | -92,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,138 | -71,447 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95,638 | － |
| その他 | 109,007 | 21,601 |
| 小計 | -20,699 | -231,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,170 | 7,595 |
| 利息の支払額 | -18,682 | -14,130 |
| 法人税等の支払額 | -10,423 | -16,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,634 | -254,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -471,490 | -114,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,200 | 164,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,117 | -119,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,299 | -668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,898 | -4,012 |
| その他 | 1,855 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,751 | -71,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 82,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,590 | -96,290 |
| 社債の償還による支出 | -138,500 | -138,500 |
| リース債務の返済による支出 | -6,295 | -33,843 |
| 配当金の支払額 | -141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,472 | -185,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,504 | -88,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,418 | -600,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,732,313 | 4,641,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641,894 | 3,436,950 |
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