キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3780万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9599万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2552万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -69 | -54 | 175 | -123 | -65 | 3,443 | 通期 | -47 | -137 | -20 | -184 | -194 | 3,259 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -146 | -99 | 59 | -245 | -85 | 3,061 | 通期 | -219 | -102 | -164 | -321 | -251 | 2,483 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -149 | 34 | -8 | -115 | -121 | 2,370 | 通期 | -206 | -47 | 118 | -253 | -269 | 2,348 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -148 | -194 | 178 | -342 | -221 | 2,190 | 通期 | 80 | -476 | 693 | -396 | -529 | 2,625 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 265 | -260 | 474 | 5 | -229 | 3,139 | 通期 | 209 | -668 | 475 | -459 | -661 | 2,628 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -488 | -268 | 537 | -756 | -482 | 2,406 | 通期 | -339 | -682 | 910 | -1,021 | -713 | 2,480 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 270 | -123 | -644 | 148 | -152 | 1,957 | 通期 | 573 | 145 | -262 | 718 | -565 | 2,971 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 22 | -104 | 32 | -82 | -197 | 2,969 | 通期 | 145 | -373 | -147 | -228 | -533 | 2,784 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 599 | -1,676 | 186 | -1,077 | -572 | 1,990 | 通期 | 1,186 | -2,050 | 196 | -864 | -899 | 2,203 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 826 | -196 | -538 | 630 | -162 | 2,321 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- -1億8368万
- 2016年7月（連） -74.79%
- -3億2106万
- 2017年7月（連）
- -2億5336万
- 2018年7月（連） -56.31%
- -3億9604万
- 2019年7月（連） -15.77%
- -4億5850万
- 2020年7月（連） -122.72%
- -10億2116万
- 2021年7月（連） プラ転
- 7億1806万
- 2022年7月（連） マイ転
- -2億2784万
- 2023年7月（連） -279.13%
- -8億6383万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- -0.63%
- 2016年7月（連）
- -3.41%
- 2017年7月（連）
- -2.82%
- 2018年7月（連）
- 0.95%
- 2019年7月（連）
- 2.94%
- 2020年7月（連）
- -4.27%
- 2021年7月（連）
- 7.12%
- 2022年7月（連）
- 1.53%
- 2023年7月（連）
- 12.4%