山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,447 | 1,013,261 |
| 減価償却費 | 209,497 | 240,237 |
| 固定資産除却損 | 369 | 451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -620 | － |
| 補助金収入 | -8,710 | -24,579 |
| 固定資産圧縮損 | － | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,696 | -17,554 |
| のれん償却額 | 4,330 | － |
| 支払利息 | 27,525 | 34,030 |
| 為替差損益（△は益） | -950 | -7,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,676 | -1,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,850 | -504,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,663 | -687,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,302 | -9,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,571 | 137,619 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -58,112 | 40,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -257,623 | -170,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -141,952 | -155,803 |
| その他 | 12,012 | -27,881 |
| 小計 | 370,900 | -120,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,147 | 10,209 |
| 利息の支払額 | -27,525 | -34,030 |
| 補助金の受取額 | 8,710 | 24,579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,407 | -102,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,825 | -222,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,984 | -134,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,355,546 | 78,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,634 | -368,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,763 | -3,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,268 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,053 | -429,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,074 | -185,920 |
| リース債務の返済による支出 | -38,313 | -37,234 |
| 配当金の支払額 | -44,853 | -94,882 |
| その他 | -2,200 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,440 | 229,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,750 | 76,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,687 | -345,066 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,562,419 | 2,593,562 |
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