山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,472 | 580,447 |
| 減価償却費 | 226,463 | 209,497 |
| 固定資産除却損 | 219 | 369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -314 | -620 |
| 補助金収入 | -99,178 | -8,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,802 | -25,696 |
| のれん償却額 | － | 4,330 |
| 支払利息 | 21,124 | 27,525 |
| 為替差損益（△は益） | -1,337 | -950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,912 | -3,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,068 | 68,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185,268 | -121,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,816 | 44,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,492 | 42,571 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 117,523 | -58,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,333 | -257,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,409 | -141,952 |
| その他 | -31,531 | 12,012 |
| 小計 | 705,631 | 370,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,630 | 52,147 |
| 利息の支払額 | -21,124 | -27,525 |
| 補助金の受取額 | 99,178 | 8,710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,215 | -53,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,529 | 350,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,513 | -47,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,231,477 | 1,355,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,014 | -224,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | 620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,943 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,315 | -3,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,994 | 1,095,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,074 | -173,074 |
| リース債務の返済による支出 | -46,632 | -38,313 |
| 配当金の支払額 | -46,096 | -44,853 |
| その他 | -2,000 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,802 | -408,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,468 | -26,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,200 | 1,010,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,359 | 3,562,419 |
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