山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,171 | 446,472 |
| 減価償却費 | 241,992 | 226,463 |
| 固定資産除却損 | 1,346 | 219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,858 | -314 |
| 補助金収入 | － | -99,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,165 | -19,802 |
| 支払利息 | 23,035 | 21,124 |
| 支払手数料 | 2,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,188 | -1,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,880 | -5,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,936 | 14,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,714 | 185,268 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 257,848 | 25,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,256 | 24,492 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,561 | 117,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,917 | -136,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,144 | -61,409 |
| その他 | -39,747 | -31,531 |
| 小計 | 694,702 | 705,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,111 | 31,630 |
| 利息の支払額 | -23,015 | -21,124 |
| 補助金の受取額 | － | 99,178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,543 | 10,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,254 | 825,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,104,152 | -1,260,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,231,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,507 | -159,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,858 | 314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,241 | -2,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,329 | -5,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,371 | -195,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,290 | -173,074 |
| リース債務の返済による支出 | -50,473 | -46,632 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 234,356 | － |
| 配当金の支払額 | -44,406 | -46,096 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,186 | -537,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,416 | 26,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794,514 | 118,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,521 | 2,321,359 |
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