四半期報告書-第65期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,087 | 414,171 |
| 減価償却費 | 208,677 | 241,992 |
| 固定資産除却損 | － | 1,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,047 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,311 | -5,165 |
| 支払利息 | 24,273 | 23,035 |
| 支払手数料 | 900 | 2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -1,253 | 1,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,310 | -11,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,835 | 57,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,810 | 19,714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,813 | 257,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,740 | -8,256 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -56,391 | -4,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,307 | -158,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,649 | -92,144 |
| その他 | -13,925 | -43,605 |
| 小計 | 43,540 | 694,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,402 | 3,111 |
| 利息の支払額 | -24,343 | -23,015 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -75,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,668 | 599,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,104,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,974 | -567,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 3,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,544 | -4,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,091 | -4,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,327 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,933 | -1,676,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,270 | -131,290 |
| リース債務の返済による支出 | -23,985 | -50,473 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 234,356 |
| 配当金の支払額 | -36,541 | -44,406 |
| その他 | -2,123 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,079 | 186,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,860 | 96,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,325 | -794,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,036 | 1,989,521 |