山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,480 | 370,087 |
| 減価償却費 | 239,162 | 208,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,047 |
| 関係会社出資金売却益 | -753,993 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,225 | -4,311 |
| 支払利息 | 21,511 | 24,273 |
| 支払手数料 | 53,673 | 900 |
| 為替差損益（△は益） | -17,168 | -1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,893 | -7,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,854 | -32,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,039 | -131,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,082 | -85,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,798 | -56,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,442 | -72,649 |
| その他 | -20,202 | -115,046 |
| 小計 | 322,512 | 43,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,290 | 4,402 |
| 利息の支払額 | -21,511 | -24,343 |
| 法人税等の支払額 | -34,904 | -1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,386 | 21,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,415 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,849 | -174,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,123 | -21,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,156 | -4,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,327 |
| 連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 | -11,419 | － |
| その他 | － | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,565 | -103,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,205,400 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,456,000 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,206,346 | -106,270 |
| リース債務の返済による支出 | -23,331 | -23,985 |
| 配当金の支払額 | -22,814 | -36,541 |
| その他 | -52,753 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,846 | 32,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,790 | 47,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,814 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,473 | 2,969,036 |
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