訂正四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,041 | 738,480 |
| 減価償却費 | 143,178 | 239,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,494 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -753,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,885 | -4,225 |
| 支払利息 | 26,378 | 21,511 |
| 支払手数料 | － | 53,673 |
| 為替差損益（△は益） | 2,045 | -17,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,697 | -3,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679,567 | 72,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,138 | 51,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,835 | -34,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,073 | 1,798 |
| その他 | -56,919 | -42,644 |
| 小計 | -465,149 | 322,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,694 | 4,290 |
| 利息の支払額 | -26,378 | -21,511 |
| 法人税等の支払額 | -9,297 | -34,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -488,130 | 270,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,838 | -15,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,761 | 61,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,020 | -134,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,039 | -17,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,344 | -5,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,165 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -11,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,317 | -122,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,520 | 1,205,400 |
| 長期借入れによる収入 | 883,000 | 1,456,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,758 | -3,206,346 |
| リース債務の返済による支出 | -22,571 | -23,331 |
| 配当金の支払額 | － | -22,814 |
| その他 | -2,884 | -52,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,265 | -643,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,678 | -26,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,860 | -522,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,288 | 1,957,473 |