四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -256,948 | 194,041 |
| 減価償却費 | 134,061 | 143,178 |
| 固定資産除却損 | 12,267 | － |
| 減損損失 | 145,444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,633 | -11,885 |
| 支払利息 | 23,620 | 26,378 |
| 為替差損益（△は益） | 6,949 | 2,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,151 | -22,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,561 | -679,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,248 | -121,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,539 | 134,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,410 | 74,073 |
| その他 | -48,204 | -56,919 |
| 小計 | 300,768 | -465,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,633 | 12,694 |
| 利息の支払額 | -23,620 | -26,378 |
| 法人税等の支払額 | -19,958 | -9,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,823 | -488,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,672 | -107,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,034 | 138,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,551 | -411,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,373 | -71,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,552 | -7,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 190,165 |
| その他 | -6,701 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,816 | -268,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,300 | -5,520 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105,000 | 883,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,095 | -314,758 |
| リース債務の返済による支出 | -42,417 | -22,571 |
| その他 | -11,300 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,887 | 537,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,290 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,183 | -221,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,319 | 2,406,459 |