四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -367,197 | 177,389 |
| 減価償却費 | 68,585 | 69,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,527 | -10,936 |
| 受取保険金 | -1,874 | -19,546 |
| 支払利息 | 22,610 | 17,537 |
| 為替差損益（△は益） | 7,406 | -11,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,068 | 3,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,380 | -166,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,304 | -53,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,151 | 4,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,116 | 7,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,447 | -56,450 |
| その他 | -22,001 | -21,128 |
| 小計 | -128,202 | -143,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,041 | 11,989 |
| 利息の支払額 | -22,664 | -18,498 |
| 保険金の受取額 | 1,874 | 19,546 |
| 法人税等の支払額 | -12,911 | -19,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,862 | -149,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404,542 | -236,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404,542 | 283,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,317 | -117,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,682 | -3,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,915 | -10,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,429 |
| その他 | -4,219 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,134 | 34,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,228 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,444 | -260,329 |
| リース債務の返済による支出 | -51,010 | -45,835 |
| その他 | -4,383 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,390 | -7,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,434 | 10,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,040 | -112,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060,991 | 2,370,386 |