四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,389 | 86,974 |
| 減価償却費 | 69,899 | 108,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,525 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,936 | -9,309 |
| 受取保険金 | -19,546 | － |
| 支払利息 | 17,537 | 18,798 |
| 為替差損益（△は益） | -11,129 | -4,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,447 | -8,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,044 | -269,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,459 | -45,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,503 | 22,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,179 | 15,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,450 | -10,837 |
| その他 | -21,128 | -28,048 |
| 小計 | -143,264 | -122,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,989 | 9,225 |
| 利息の支払額 | -18,498 | -18,798 |
| 保険金の受取額 | 19,546 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,123 | -15,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,351 | -148,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,612 | -164,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,592 | 198,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,253 | -219,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,711 | -1,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,705 | -8,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,429 | － |
| その他 | -629 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,109 | -194,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 586,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,329 | -239,155 |
| リース債務の返済による支出 | -45,835 | -42,986 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 92,511 |
| その他 | -1,800 | -18,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,964 | 177,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,311 | 6,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,895 | -157,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,386 | 2,189,907 |