山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -944,575 | -367,197 |
| 減価償却費 | 137,688 | 68,585 |
| 減損損失 | 895,980 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,808 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,067 | -3,068 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 110,983 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,092 | -15,527 |
| 支払利息 | 23,308 | 22,610 |
| 為替差損益（△は益） | -1,905 | 7,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,134 | 184,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,532 | 91,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,951 | -83,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 872 | -33,116 |
| その他 | 51,639 | 1,585 |
| 小計 | -37,556 | -126,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,400 | 16,041 |
| 利息の支払額 | -23,203 | -22,664 |
| 法人税等の支払額 | -25,270 | -12,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,629 | -145,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -399,332 | -404,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 417,072 | 404,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,810 | -78,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -6,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,153 | -9,915 |
| その他 | 1,909 | -4,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,013 | -99,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,020 | － |
| 長期借入れによる収入 | 316,948 | 310,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,257 | -195,444 |
| リース債務の返済による支出 | -38,440 | -51,010 |
| その他 | -3,300 | -4,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,970 | 59,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,147 | -12,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,475 | -198,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442,594 | 3,060,991 |
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