山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,006 | -944,575 |
| 減価償却費 | 140,658 | 137,688 |
| 減損損失 | 1,226 | 895,980 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -49,645 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,739 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,500 | -106,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,067 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -891 | 110,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,021 | -18,092 |
| 支払利息 | 18,024 | 23,308 |
| 為替差損益（△は益） | -5,041 | -1,905 |
| 保険解約損益（△は益） | 5,776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,581 | -202,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,856 | -36,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,006 | 50,951 |
| その他 | 14,008 | 52,511 |
| 小計 | -179,870 | -37,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,669 | 17,400 |
| 利息の支払額 | -18,116 | -23,203 |
| 保険金の受取額 | 53,887 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,002 | -25,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,432 | -68,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,180 | -399,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,740 | 417,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,269 | -61,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -2,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,137 | -9,153 |
| その他 | 3,990 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,265 | -54,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,435 | 3,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 316,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,742 | -103,257 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -82,406 | -38,440 |
| その他 | － | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,713 | 174,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,653 | 195,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,757 | 247,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746,611 | 3,442,594 |
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