山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 23,582 | -19,006 |
| 減価償却費 | 134,187 | 140,658 |
| 減損損失 | － | 1,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -49,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -32,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,900 | -30,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,872 | -14,021 |
| 支払利息 | 19,761 | 18,024 |
| 為替差損益（△は益） | -2,617 | -5,041 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5,776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12,015 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,537 | -306,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,272 | 31,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,095 | 67,006 |
| その他 | -146,265 | 13,116 |
| 小計 | 53,558 | -179,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,722 | 14,669 |
| 利息の支払額 | -16,750 | -18,116 |
| 保険金の受取額 | － | 53,887 |
| 法人税等の支払額 | -16,291 | -18,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,238 | -147,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,180 | -308,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,180 | 275,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,386 | -62,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,993 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,474 | -9,137 |
| その他 | 1,529 | 3,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,825 | -100,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,316 | 93,435 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,057 | -137,742 |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,322 | -82,406 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 17,314 | － |
| 配当金の支払額 | -28,407 | － |
| その他 | -5,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,594 | -156,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,791 | 14,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,798 | -389,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,885,761 | 3,052,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052,560 | 2,746,611 |
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