山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 622,677 | 23,582 |
| 減価償却費 | 129,672 | 134,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -768 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -390,839 | -1,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,350 | -18,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,988 | -9,872 |
| 支払利息 | 17,823 | 19,761 |
| 為替差損益（△は益） | 3,007 | -2,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,031 | -12,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,984 | 15,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,792 | -32,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,424 | 84,095 |
| その他 | -18,420 | -146,265 |
| 小計 | -61,807 | 53,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,199 | 9,722 |
| 利息の支払額 | -18,036 | -16,750 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -41,556 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,651 | -16,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,852 | 30,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,320 | -291,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,200 | 291,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,304 | -119,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 10,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,349 | -2,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,211 | -8,474 |
| その他 | -3,045 | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,797 | -118,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,185 | 9,316 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -99,057 |
| 社債の償還による支出 | -138,500 | -156,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,992 | -57,322 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 42,536 | 17,314 |
| 配当金の支払額 | － | -28,407 |
| その他 | － | -5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,141 | 230,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,980 | 24,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,771 | 166,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,130,276 | 2,558,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,505 | 3,052,560 |
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