山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,223,205 | 622,677 |
| 減価償却費 | 323,022 | 129,672 |
| 減損損失 | 2,129,789 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | -768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,171 | -390,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -395,303 | 12,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,975 | -10,988 |
| 支払利息 | 22,863 | 17,823 |
| 為替差損益（△は益） | 4,086 | 3,007 |
| 和解金 | 6,609 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,156 | 1,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,739 | -285,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,153 | -224,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,420 | 83,424 |
| その他 | 156,055 | -18,420 |
| 小計 | -33,185 | -61,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,569 | 8,199 |
| 利息の支払額 | -22,761 | -18,036 |
| 和解金の支払額 | -6,609 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -41,556 |
| 法人税等の支払額 | -21,916 | -12,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,903 | -125,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,900 | -177,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,200 | 97,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,269 | -82,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -5,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,778 | -8,211 |
| その他 | 5,363 | -3,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,772 | -177,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,893 | -5,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,980 | -75,000 |
| 社債の償還による支出 | -138,500 | -138,500 |
| リース債務の返済による支出 | -59,123 | -52,992 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 42,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,710 | -229,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,981 | -38,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,368 | -571,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,037,183 | 3,493,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,814 | 2,558,505 |
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