山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -85,133 | -2,223,205 |
| 減価償却費 | 414,516 | 323,022 |
| 減損損失 | － | 2,129,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,108 | -301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,878 | 4,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,407 | -395,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,653 | -10,975 |
| 支払利息 | 28,405 | 22,863 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | 4,086 |
| 和解金 | － | 6,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,537 | 1,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,563 | 108,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,623 | -120,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,193 | -42,420 |
| その他 | 175,556 | 156,055 |
| 小計 | -195,115 | -33,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,455 | 13,569 |
| 利息の支払額 | -28,672 | -22,761 |
| 和解金の支払額 | － | -6,609 |
| 法人税等の支払額 | -13,760 | -21,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,094 | -70,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,628 | -225,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507,384 | 301,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,806 | -161,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,614 | -788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,319 | -8,778 |
| その他 | 3,313 | 5,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,671 | -88,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408,197 | 78,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,180 | -173,980 |
| 社債の償還による支出 | -138,500 | -138,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,638 | -59,123 |
| 配当金の支払額 | -198 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,681 | -292,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,915 | -90,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,000 | -543,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,732,313 | 4,215,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,215,312 | 3,493,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
