山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -588,567 | 216,971 |
| 減価償却費 | 261,117 | 355,997 |
| 減損損失 | 145,444 | 15,542 |
| 固定資産除却損 | 32,079 | 1,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,184 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,260 | -18,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,942 | -23,135 |
| 支払利息 | 46,147 | 51,274 |
| 為替差損益（△は益） | 24,050 | 21,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,999 | -717,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,121 | -364,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,904 | 124,071 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,244 | 109,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,867 | 78,854 |
| その他 | -44,864 | 2,731 |
| 小計 | 263,883 | -292,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,349 | 23,466 |
| 利息の支払額 | -46,147 | -51,274 |
| 法人税等の支払額 | -35,036 | -18,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,048 | -339,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,168 | 246,511 |
| 定期預金の預入による支出 | -195,838 | -184,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,006 | -844,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,133 | -77,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,590 | -11,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 190,165 |
| その他 | -30,149 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,549 | -682,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377,640 | 294,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 1,271,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,930 | -607,144 |
| リース債務の返済による支出 | -64,668 | -45,518 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,701 | － |
| その他 | -19,079 | -2,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475,383 | 910,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,568 | -37,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,314 | -148,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,319 | 2,480,288 |
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