有価証券報告書-第63期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 216,971 | 991,901 |
減価償却費 | 355,997 | 490,969 |
減損損失 | 15,542 | - |
固定資産除却損 | 1,512 | 0 |
支払手数料 | - | 54,773 |
関係会社出資金売却益 | - | -753,993 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -147,494 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,396 | 1,580 |
受取利息及び受取配当金 | -23,135 | -12,789 |
支払利息 | 51,274 | 41,541 |
為替差損益(△は益) | 21,621 | -11,881 |
売上債権の増減額(△は増加) | -717,531 | -442,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -364,481 | 35,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 124,071 | 118,896 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 109,809 | 13,128 |
未払費用の増減額(△は減少) | 78,854 | 23,475 |
その他 | 2,731 | 114,758 |
小計 | -292,650 | 665,561 |
利息及び配当金の受取額 | 23,466 | 12,534 |
利息の支払額 | -51,274 | -41,471 |
法人税等の支払額 | -18,687 | -63,382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -339,145 | 573,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 246,511 | 61,400 |
定期預金の預入による支出 | -184,951 | -15,415 |
有形固定資産の取得による支出 | -844,780 | -548,460 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,294 | -30,724 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,668 | -11,063 |
投資有価証券の売却による収入 | 190,165 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 689,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,018 | 144,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 294,480 | 1,325,400 |
長期借入れによる収入 | 1,271,000 | 1,819,000 |
長期借入金の返済による支出 | -607,144 | -3,287,596 |
リース債務の返済による支出 | -45,518 | -41,540 |
配当金の支払額 | - | -22,903 |
その他 | -2,585 | -54,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,232 | -262,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,099 | 35,401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -148,031 | 491,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,288 | 2,971,362 |