有価証券報告書-第63期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,971 | 991,901 |
| 減価償却費 | 355,997 | 490,969 |
| 減損損失 | 15,542 | － |
| 固定資産除却損 | 1,512 | 0 |
| 支払手数料 | － | 54,773 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -753,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,494 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,396 | 1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,135 | -12,789 |
| 支払利息 | 51,274 | 41,541 |
| 為替差損益（△は益） | 21,621 | -11,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,531 | -442,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,481 | 35,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,071 | 118,896 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 109,809 | 13,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,854 | 23,475 |
| その他 | 2,731 | 114,758 |
| 小計 | -292,650 | 665,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,466 | 12,534 |
| 利息の支払額 | -51,274 | -41,471 |
| 法人税等の支払額 | -18,687 | -63,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339,145 | 573,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 246,511 | 61,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -184,951 | -15,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,780 | -548,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,294 | -30,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,668 | -11,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,165 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 689,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,018 | 144,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,480 | 1,325,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,271,000 | 1,819,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,144 | -3,287,596 |
| リース債務の返済による支出 | -45,518 | -41,540 |
| 配当金の支払額 | － | -22,903 |
| その他 | -2,585 | -54,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,232 | -262,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,099 | 35,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,031 | 491,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,288 | 2,971,362 |