有価証券報告書-第64期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,901 | 362,729 |
| 減価償却費 | 490,969 | 476,640 |
| 支払手数料 | 54,773 | 2,000 |
| 関係会社出資金売却益 | -753,993 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,047 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 201,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,580 | -1,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,789 | -9,710 |
| 支払利息 | 41,541 | 46,579 |
| 為替差損益（△は益） | -11,881 | -10,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,065 | -344,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,266 | -168,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,286 | -151,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,896 | -86,308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,128 | -45,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,648 | 91,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,475 | 66,776 |
| その他 | 74,395 | 20,573 |
| 小計 | 665,561 | 398,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,534 | 10,011 |
| 利息の支払額 | -41,471 | -46,617 |
| 法人税等の支払額 | -63,382 | -14,903 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | -201,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,242 | 145,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 61,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15,415 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,460 | -436,034 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,724 | -27,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,063 | -9,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 689,087 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,823 | -372,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,325,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,819,000 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,287,596 | -237,560 |
| リース債務の返済による支出 | -41,540 | -58,529 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 107,530 |
| 配当金の支払額 | -22,903 | -37,025 |
| その他 | -54,753 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,393 | -146,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,401 | 187,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,073 | -187,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,971,362 | 2,784,036 |