山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,729 | 238,390 |
| 減価償却費 | 476,640 | 510,659 |
| 固定資産圧縮損 | － | 44,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,047 | -47 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 201,905 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,457 | -6,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,710 | -23,699 |
| 支払利息 | 46,579 | 46,048 |
| 為替差損益（△は益） | -10,739 | -2,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,190 | 883,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,199 | -162,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -151,186 | 208,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,308 | -50,458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45,664 | -85,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,740 | -65,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,776 | -104,313 |
| その他 | 22,573 | -86,313 |
| 小計 | 398,441 | 1,343,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,011 | 8,054 |
| 利息の支払額 | -46,617 | -46,048 |
| 法人税等の支払額 | -14,903 | -119,323 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | -201,905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,027 | 1,185,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,080,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,034 | -954,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,858 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,332 | -4,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,688 | -10,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,327 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,870 | -2,049,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,560 | -269,544 |
| リース債務の返済による支出 | -58,529 | -102,104 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 107,530 | 234,356 |
| 配当金の支払額 | -37,025 | -44,469 |
| その他 | -2,123 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,707 | 196,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,224 | 86,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,325 | -580,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,036 | 2,203,158 |
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