山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,390 | 355,051 |
| 減価償却費 | 510,659 | 462,192 |
| 固定資産除却損 | 1,809 | 20,074 |
| 固定資産圧縮損 | 44,091 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | -3,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 補助金収入 | -101,759 | -122,702 |
| 損害賠償損失 | － | 11,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -8,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,410 | -13,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,699 | -47,376 |
| 支払利息 | 46,048 | 43,196 |
| 為替差損益（△は益） | -2,414 | -2,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883,311 | -170,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,717 | 36,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 208,117 | 60,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,458 | 158,500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -85,136 | 134,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,661 | 7,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104,313 | 75,013 |
| その他 | -43,731 | -29,286 |
| 小計 | 1,285,531 | 966,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,054 | 35,829 |
| 利息の支払額 | -46,048 | -43,228 |
| 補助金の受取額 | 57,667 | 122,702 |
| 法人税等の支払額 | -119,323 | -26,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,881 | 1,054,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,240,639 | -1,386,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,024 | 1,357,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,552 | -239,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 4,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -17,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,684 | -10,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 8,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,049,712 | -283,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,544 | -346,148 |
| リース債務の返済による支出 | -102,104 | -86,416 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 234,356 | － |
| 配当金の支払額 | -44,469 | -46,190 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,051 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,237 | -495,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,716 | 72,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,877 | 348,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,158 | 2,551,731 |
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