山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,051 | 813,259 |
| 減価償却費 | 462,192 | 448,283 |
| 固定資産除却損 | 20,074 | 541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,382 | -1,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 補助金収入 | -122,702 | -12,259 |
| 損害賠償損失 | 11,436 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,664 | － |
| 債務免除益 | － | -5,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,503 | -4,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,376 | -47,214 |
| のれん償却額 | － | 4,330 |
| 支払利息 | 43,196 | 56,404 |
| 為替差損益（△は益） | -2,451 | 807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,607 | -366,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,320 | -386,138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,793 | 33,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,500 | 52,561 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 134,651 | -93,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,133 | -42,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,013 | 35,330 |
| その他 | -29,286 | 44,536 |
| 小計 | 966,389 | 530,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,829 | 64,198 |
| 利息の支払額 | -43,228 | -56,404 |
| 補助金の受取額 | 122,702 | 12,259 |
| 法人税等の支払額 | -26,855 | -89,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,837 | 461,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,386,902 | -748,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,357,450 | 1,349,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,289 | -580,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,888 | 1,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,231 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,733 | -8,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,665 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,153 | 28,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,148 | -352,684 |
| リース債務の返済による支出 | -86,416 | -76,486 |
| 配当金の支払額 | -46,190 | -44,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,051 | -139,434 |
| その他 | -2,000 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,806 | -35,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,695 | -67,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,573 | 386,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,551,731 | 2,938,628 |
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