訂正有価証券報告書-第61期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,580 | -588,567 |
| 減価償却費 | 253,575 | 261,117 |
| 減損損失 | 65,529 | 145,444 |
| 固定資産除却損 | 21,419 | 32,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -1,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,384 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,739 | -2,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,106 | -26,942 |
| 支払利息 | 38,904 | 46,147 |
| 為替差損益（△は益） | -712 | 24,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,616 | 677,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,332 | -69,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,210 | -102,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,503 | -71,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,377 | -15,867 |
| その他 | 7,513 | -44,864 |
| 小計 | 119,639 | 263,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,291 | 26,349 |
| 利息の支払額 | -38,904 | -46,147 |
| 法人税等の支払額 | -25,505 | -35,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,520 | 209,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 216,164 | 130,168 |
| 定期預金の預入による支出 | -216,128 | -195,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,024 | -549,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,390 | -6,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,329 | -16,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,566 | － |
| その他 | -21,419 | -30,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,561 | -667,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,840 | -377,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,245,000 | 1,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,954 | -498,930 |
| リース債務の返済による支出 | -103,060 | -64,668 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 237,160 | 25,701 |
| その他 | -30,123 | -19,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,181 | 475,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,014 | -13,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,125 | 3,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,625,005 | 2,628,319 |