有価証券報告書-第60期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,029 | 71,580 |
| 減価償却費 | 162,931 | 253,575 |
| 減損損失 | 7,089 | 65,529 |
| 固定資産除却損 | － | 21,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -1,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,525 | -73,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,952 | -5,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,244 | -24,106 |
| 受取保険金 | -19,546 | － |
| 支払利息 | 36,710 | 38,904 |
| 為替差損益（△は益） | -11,462 | -712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,844 | -252,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,019 | -61,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,214 | 52,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,073 | 20,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,182 | 7,377 |
| その他 | -38 | 7,513 |
| 小計 | -171,945 | 119,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,958 | 24,291 |
| 利息の支払額 | -36,181 | -38,904 |
| 保険金の受取額 | 19,546 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,842 | -25,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,464 | 79,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,856 | -216,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,796 | 216,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,422 | -515,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,715 | -14,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,451 | -19,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,429 | 94,566 |
| その他 | -4,679 | -21,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,900 | -475,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -166,840 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,256 | -488,954 |
| リース債務の返済による支出 | -88,887 | -103,060 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 237,160 |
| その他 | -1,800 | -30,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,055 | 693,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -20,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,402 | 277,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,879 | 2,625,005 |