有価証券報告書-第59期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -526,575 | 101,029 |
| 減価償却費 | 140,600 | 162,931 |
| 減損損失 | 23,267 | 7,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -1,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,232 | 10,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,744 | -13,244 |
| 受取保険金 | -1,874 | -19,546 |
| 支払利息 | 42,486 | 36,710 |
| 為替差損益（△は益） | 66,772 | -11,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,690 | -182,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,077 | -179,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,636 | 21,214 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,635 | 4,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,951 | -24,182 |
| その他 | 23,024 | -38 |
| 小計 | -183,449 | -171,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,651 | 14,958 |
| 利息の支払額 | -42,689 | -36,181 |
| 保険金の受取額 | 1,874 | 19,546 |
| 法人税等の支払額 | -25,118 | -32,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,730 | -206,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -604,042 | -352,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 776,622 | 480,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,169 | -264,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,599 | -4,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,364 | -20,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,429 |
| その他 | -3,784 | -4,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,338 | -46,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 313,412 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,269 | -541,256 |
| リース債務の返済による支出 | -100,877 | -88,887 |
| その他 | -4,383 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,117 | 118,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290,564 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,749 | -135,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483,282 | 2,347,879 |