山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,417,379 | -526,575 |
| 減価償却費 | 210,109 | 140,600 |
| 減損損失 | 997,855 | 23,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | -1,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,808 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,738 | 5,232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 105,187 | 1,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,568 | -29,744 |
| 支払利息 | 45,558 | 42,486 |
| 為替差損益（△は益） | -23,283 | 66,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,738 | 66,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,630 | 17,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,873 | -52,636 |
| その他 | 28,453 | 64,281 |
| 小計 | -2,572 | -181,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,674 | 30,651 |
| 利息の支払額 | -45,567 | -42,689 |
| 法人税等の支払額 | -37,661 | -25,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,127 | -218,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -728,562 | -604,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 802,682 | 776,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,668 | -241,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,891 | -9,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,470 | -20,364 |
| その他 | 1,457 | -3,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,556 | -102,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349,775 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 604,313 | 313,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,052 | -422,269 |
| リース債務の返済による支出 | -82,423 | -100,877 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 69,877 | － |
| その他 | -3,300 | -4,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,360 | -164,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267,957 | -290,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,912 | -775,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,031 | 2,483,282 |
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