山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,732 | -1,417,379 |
| 減価償却費 | 293,725 | 210,109 |
| 減損損失 | 4,275 | 997,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -2,084 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -49,645 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -222,393 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,150 | -106,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199,172 | 6,738 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -902 | 105,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,072 | -37,568 |
| 支払利息 | 39,235 | 45,558 |
| 為替差損益（△は益） | -4,498 | -23,283 |
| 保険解約損益（△は益） | 5,776 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,626 | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,745 | 113,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,399 | 39,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,808 | 36,873 |
| その他 | 35,793 | 28,453 |
| 小計 | 247,799 | -2,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,854 | 38,674 |
| 利息の支払額 | -39,457 | -45,567 |
| 法人税等の支払額 | -17,268 | -37,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,929 | -47,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -542,190 | -728,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509,330 | 802,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,335 | -184,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,080 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,031 | -8,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,958 | -19,470 |
| その他 | -3,700 | 1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,194 | -136,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,125 | -349,775 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 604,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,684 | -259,052 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -137,404 | -82,423 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 45,309 | 69,877 |
| その他 | -71 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,725 | -20,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,352 | 267,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,750 | 63,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195,119 | 3,259,031 |
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