山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -625,812 | 71,732 |
| 減価償却費 | 284,301 | 293,725 |
| 減損損失 | 105,427 | 4,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | -1,084 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 49,645 | -49,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,443 | -222,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,650 | -22,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 199,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,169 | -29,072 |
| 支払利息 | 39,355 | 39,235 |
| 為替差損益（△は益） | 661 | -4,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,467 | -35,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,346 | － |
| 保険差益 | -24,907 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,536 | -154,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,913 | 110,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,975 | 7,808 |
| その他 | -171,179 | 34,891 |
| 小計 | 386,930 | 247,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,451 | 29,854 |
| 利息の支払額 | -39,547 | -39,457 |
| 保険金の受取額 | 37,686 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,616 | -17,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,904 | 220,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -625,730 | -542,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 625,622 | 509,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,863 | -123,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,831 | 250,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,322 | -15,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,349 | -17,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,855 | － |
| その他 | 2,760 | -3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,195 | 57,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,988 | 35,125 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,099 | -214,684 |
| 社債の償還による支出 | -258,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -165,481 | -137,404 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 25,086 | 45,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,758 | － |
| 配当金の支払額 | -28,737 | － |
| その他 | -5,250 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,227 | -231,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238,126 | 12,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,607 | 58,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,369 | 3,195,119 |
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